現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/1/2024
31/1/2023
31/1/2022
31/1/2021
來自營運活動的現金流量
淨收益
-998,400
-998,400
1,615,400
1,327,900
1,341,900
折舊及攤銷
841,000
841,000
767,900
716,000
686,600
遞延利得稅
-258,600
-258,600
123,000
-23,200
30,700
員工配股
96,700
96,700
110,400
79,900
83,900
營運資金變化
452,600
452,600
-1,065,600
-733,000
550,200
存庫
335,600
335,600
-1,085,400
-940,400
97,100
應付賬款
164,400
164,400
16,800
403,800
142,600
其他營運資金
576,900
576,900
361,000
408,700
1,817,500
其他非現金項目
20,700
20,700
23,700
15,700
23,000
來自營運活動的現金淨值
2,684,500
2,684,500
1,614,800
1,431,500
2,716,300
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-2,107,600
-2,107,600
-1,253,800
-1,022,800
-898,800
其他投資活動
-
-
-
2,900
-
用於投資活動的現金淨值
-2,107,600
-2,107,600
-1,253,800
-1,019,900
-889,700
來自集資活動的現金流量
償還債務
-1,067,900
-1,067,900
-555,000
-1,000,000
-1,300,000
已回購普通股
-500,000
-500,000
-647,500
-950,000
-400,000
其他集資活動
-40,000
-40,000
-48,600
-101,700
-16,900
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
-530,000
-530,000
-686,800
-836,500
-949,900
現金淨值變化
45,900
45,900
-327,000
-425,300
877,600
期初現金
711,300
711,300
1,038,300
1,463,600
586,000
期末現金
757,200
757,200
711,300
1,038,300
1,463,600
自由現金流量
營運現金流量
2,684,500
2,684,500
1,614,800
1,431,500
2,716,300
資本支出
-2,107,600
-2,107,600
-1,253,800
-1,022,800
-898,800
自由現金流量
576,900
576,900
361,000
408,700
1,817,500
