現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
30/9/2023
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
85,800
140,500
-231,500
160,900
-93,300
折舊及攤銷
119,100
122,700
121,600
118,500
111,900
遞延利得稅
-40,500
-38,500
-135,300
-62,900
-34,800
員工配股
22,200
21,800
13,200
10,200
24,500
營運資金變化
93,700
63,100
-334,200
-169,300
112,200
應收賬款
-
-80,400
-185,500
9,500
47,800
存庫
-
132,300
-94,200
-211,800
-39,800
應付賬款
-
35,200
-113,800
51,400
76,200
其他營運資金
309,800
338,400
-91,500
114,800
311,100
其他非現金項目
41,900
36,900
25,300
22,300
33,800
來自營運活動的現金淨值
399,900
395,200
1,000
179,700
376,400
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-90,100
-56,800
-92,500
-64,900
-65,300
收購淨額
-
-
-
-67,200
-5,100
其他投資活動
1,600
700
600
5,700
6,400
用於投資活動的現金淨值
-102,700
-56,100
-90,900
-126,400
216,900
來自集資活動的現金流量
償還債務
-208,900
-222,100
-18,800
-2,773,800
-1,393,500
已發行普通股
-
-
-
0
0
已回購普通股
-
0
0
-96,300
-45,000
股息支付
-87,200
-86,300
-93,000
-100,100
-101,600
其他集資活動
-5,000
-2,200
-10,100
-183,600
-56,100
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
-299,900
-309,400
79,100
-1,069,100
394,200
現金淨值變化
-35,600
18,000
-33,600
-1,010,900
991,300
期初現金
193,700
205,300
238,900
1,249,800
258,500
期末現金
191,000
223,300
205,300
238,900
1,249,800
自由現金流量
營運現金流量
399,900
395,200
1,000
179,700
376,400
資本支出
-90,100
-56,800
-92,500
-64,900
-65,300
自由現金流量
309,800
338,400
-91,500
114,800
311,100
