整體投資組合成分 (%)
現金7.54%
股票91.86%
債券0.00%
其他0.60%
優先0.00%
可轉換0.00%
行業比重 (%)
版塊EPDIX
基本資料20.75%
消費週期性股票0.95%
金融服務6.97%
地產2.73%
防守性消費12.84%
醫療保健10.76%
公用事業14.80%
通訊服務12.98%
能源14.40%
工業1.68%
科技1.14%
持股
平均EPDIX類別平均
市盈率0.115.3
股價淨值比0.881.32
股價營收比1.031.04
市現率0.217.35
中位市值28,792.1336,993.58
3 年盈利增長15.71-1.82
債券持股
平均EPDIX類別平均
到期日無1.86
持續時間無2.36
信貸質素無無
債券評級
版塊EPDIX
美國政府0.00%
AAA無
AA無
A無
BBB無
BB無
B無
低於 B無
其他無
10 大持股 (佔總資產 31.71%)
主要股票查詢| 名稱 | 代號 | % 資產 |
|---|---|---|
| Federated Hermes Treasury Obl IS | TOIXX | 7.54% |
| Vodafone Group PLC | VOD.L | 3.61% |
| Shell PLC ADR (Representing - Ordinary Shares) | SHEL | 3.21% |
| Engie SA | ENGI.PA | 2.79% |
| British American Tobacco PLC ADR | BTI | 2.79% |
| Barrick Gold Corp | ABX.TO | 2.53% |
| Roche Holding AG | ROG.SW | 2.42% |
| Enel SpA | ENEL.MI | 2.32% |
| Alamos Gold Inc Class A | AGI.TO | 2.26% |
| BP PLC ADR | BP | 2.24% |
