現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
3,240,000
3,068,000
2,530,000
1,334,000
958,000
折舊及攤銷
3,110,000
3,121,000
3,169,000
3,196,000
3,210,000
遞延利得稅
-448,000
-511,000
-558,000
-262,000
71,000
員工配股
335,000
342,000
323,000
239,000
369,000
營運資金變化
-1,447,000
-912,000
-744,000
-495,000
-211,000
應收賬款
-229,000
23,000
-770,000
-358,000
320,000
應付賬款
-175,000
-54,000
511,000
303,000
-146,000
其他營運資金
3,394,000
3,774,000
3,139,000
2,874,000
3,247,000
其他非現金項目
102,000
90,000
33,000
4,000
31,000
來自營運活動的現金淨值
4,863,000
5,162,000
4,618,000
4,034,000
4,147,000
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-1,469,000
-1,388,000
-1,479,000
-1,160,000
-900,000
收購淨額
-
-13,000
-988,000
-848,000
-139,000
購入的投資項目
-37,000
-39,000
-52,000
-256,000
-1,000
售出/到期的投資項目
8,000
5,000
23,000
519,000
11,000
其他投資活動
2,000
-3,000
-
-
11,000
用於投資活動的現金淨值
-1,151,000
-1,068,000
-2,112,000
-1,630,000
-341,000
來自集資活動的現金流量
償還債務
-3,578,000
-3,015,000
-3,315,000
-7,881,000
-10,918,000
已發行普通股
111,000
101,000
149,000
140,000
133,000
已回購普通股
-4,971,000
-4,827,000
-2,677,000
-2,786,000
-1,826,000
其他集資活動
-38,000
-726,000
-96,000
610,000
289,000
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
-3,396,000
-4,356,000
-2,478,000
-1,741,000
-3,431,000
現金淨值變化
315,000
-229,000
-13,000
636,000
391,000
期初現金
2,876,000
3,192,000
3,205,000
2,569,000
2,178,000
期末現金
3,192,000
2,963,000
3,192,000
3,205,000
2,569,000
自由現金流量
營運現金流量
4,863,000
5,162,000
4,618,000
4,034,000
4,147,000
資本支出
-1,469,000
-1,388,000
-1,479,000
-1,160,000
-900,000
自由現金流量
3,394,000
3,774,000
3,139,000
2,874,000
3,247,000
