現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/1/2024
31/1/2023
31/1/2022
31/1/2021
來自營運活動的現金流量
淨收益
-330,000
-330,000
342,000
893,000
323,000
折舊及攤銷
199,000
199,000
208,000
197,000
176,000
遞延利得稅
-136,000
-136,000
21,000
74,000
-9,000
員工配股
13,000
13,000
31,000
29,000
15,000
營運資金變化
-238,000
-238,000
-506,000
-307,000
650,000
存庫
120,000
120,000
-397,000
-259,000
294,000
應付賬款
-122,000
-122,000
-101,000
161,000
60,000
其他營運資金
-151,000
-151,000
-112,000
457,000
903,000
其他非現金項目
474,000
474,000
30,000
-367,000
-190,000
來自營運活動的現金淨值
91,000
91,000
173,000
666,000
1,062,000
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-242,000
-242,000
-285,000
-209,000
-159,000
收購淨額
-2,000
-2,000
-19,000
-1,174,000
-9,000
購入的投資項目
-
-
-5,000
-118,000
-9,000
售出/到期的投資項目
-
-
95,000
0
0
其他投資活動
-
-
-
4,000
-
用於投資活動的現金淨值
-222,000
-222,000
-162,000
-1,376,000
-168,000
來自集資活動的現金流量
償還債務
-152,000
-152,000
-6,000
-102,000
-353,000
已回購普通股
-10,000
-10,000
-130,000
-359,000
-38,000
股息支付
-113,000
-113,000
-150,000
-101,000
-73,000
其他集資活動
-
-
-2,000
-2,000
2,000
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
-120,000
-120,000
-279,000
-152,000
-126,000
現金淨值變化
-248,000
-248,000
-268,000
-868,000
776,000
期初現金
582,000
582,000
850,000
1,718,000
942,000
期末現金
334,000
334,000
582,000
850,000
1,718,000
自由現金流量
營運現金流量
91,000
91,000
173,000
666,000
1,062,000
資本支出
-242,000
-242,000
-285,000
-209,000
-159,000
自由現金流量
-151,000
-151,000
-112,000
457,000
903,000
