現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
245,980
245,980
298,195
283,230
194,981
折舊及攤銷
201,869
201,869
155,023
118,196
91,640
遞延利得稅
23,722
23,722
2,525
3,042
9,614
員工配股
27,240
27,240
22,233
20,528
16,115
營運資金變化
301,131
301,131
-368,189
-124,449
94,443
存庫
194,890
194,890
-283,438
-349,678
-72,135
應付賬款
96,985
96,985
-84,732
232,761
49,439
其他營運資金
255,976
255,976
-344,150
-106,329
193,716
其他非現金項目
2,609
2,609
2,529
-
-
來自營運活動的現金淨值
803,589
803,589
112,450
301,342
406,164
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-547,613
-547,613
-456,600
-407,671
-212,448
收購淨額
-17,353
-17,353
-3,810
-63,567
0
用於投資活動的現金淨值
-564,966
-564,966
-455,637
-471,238
-212,448
來自集資活動的現金流量
償還債務
-731,203
-731,203
-839,003
-92,171
-277,697
其他集資活動
-17,851
-17,851
-6,531
-2,526
-6,882
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
-214,035
-214,035
213,537
1,568
87,019
現金淨值變化
24,588
24,588
-129,650
-168,328
280,735
期初現金
9,794
9,794
139,444
307,772
27,037
期末現金
34,382
34,382
9,794
139,444
307,772
自由現金流量
營運現金流量
803,589
803,589
112,450
301,342
406,164
資本支出
-547,613
-547,613
-456,600
-407,671
-212,448
自由現金流量
255,976
255,976
-344,150
-106,329
193,716
