現金流量
貨幣 : CAD. 所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/3/2024
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
來自營運活動的現金流量
淨收益
58,400
58,400
72,700
94,600
70,300
折舊及攤銷
126,000
126,000
109,100
95,800
77,400
遞延利得稅
17,600
17,600
24,600
23,100
15,800
員工配股
10,200
10,200
15,000
14,000
11,300
營運資金變化
10,500
10,500
-75,400
-82,800
104,500
應收賬款
-12,400
-12,400
-4,600
-8,700
-10,400
存庫
27,200
27,200
-49,900
-60,700
67,000
其他營運資金
108,100
108,100
68,200
114,400
261,700
其他非現金項目
47,200
47,200
31,100
38,100
26,700
來自營運活動的現金淨值
164,600
164,600
116,300
151,600
288,600
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-56,500
-56,500
-48,100
-37,200
-26,900
收購淨額
-
-
-
-
0
用於投資活動的現金淨值
-72,400
-72,400
-45,300
-37,200
-26,900
來自集資活動的現金流量
償還債務
-91,300
-91,300
-72,400
-51,600
-38,800
已發行普通股
100
100
0
7,100
4,000
已回購普通股
-141,400
-141,400
-26,700
-253,200
0
其他集資活動
-200
-200
8,600
-1,000
-15,700
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
-232,800
-232,800
-80,700
-298,200
197,000
現金淨值變化
-141,600
-141,600
-1,200
-190,200
446,200
期初現金
286,500
286,500
287,700
477,900
31,700
期末現金
144,900
144,900
286,500
287,700
477,900
自由現金流量
營運現金流量
164,600
164,600
116,300
151,600
288,600
資本支出
-56,500
-56,500
-48,100
-37,200
-26,900
自由現金流量
108,100
108,100
68,200
114,400
261,700
