現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
來自營運活動的現金流量
淨收益
-645,000
-689,000
202,000
764,000
-1,254,000
-
折舊及攤銷
1,034,000
1,001,000
964,000
883,000
859,000
-
遞延利得稅
-212,000
-230,000
28,000
-471,000
23,000
-
營運資金變化
654,000
394,000
-693,000
-113,000
1,187,000
-
應收賬款
219,000
-59,000
-333,000
-300,000
132,000
-
存庫
695,000
908,000
-1,042,000
-982,000
713,000
-
應付賬款
-295,000
-550,000
686,000
923,000
26,000
-
其他營運資金
279,000
-18,000
-540,000
81,000
468,000
-
其他非現金項目
361,000
388,000
11,000
-40,000
-54,000
-
來自營運活動的現金淨值
1,356,000
1,032,000
521,000
1,062,000
1,115,000
-
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-1,077,000
-1,050,000
-1,061,000
-981,000
-647,000
-
收購淨額
-
0
0
-1,856,000
0
-
購入的投資項目
-26,000
-108,000
-75,000
-118,000
-96,000
-
售出/到期的投資項目
99,000
100,000
107,000
125,000
96,000
-
其他投資活動
95,000
-76,000
7,000
37,000
-20,000
-
用於投資活動的現金淨值
-810,000
-1,035,000
-914,000
-2,793,000
-667,000
-
來自集資活動的現金流量
償還債務
-12,733,000
-11,229,000
-11,242,000
-9,551,000
-7,652,000
-
已發行普通股
-
-
-
9,000
0
1,000
已回購普通股
-4,000
-2,000
-6,000
-
-
0
股息支付
-
-
0
0
-37,000
-148,000
其他集資活動
-
12,000
-1,000
-106,000
-10,000
-
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
-747,000
-333,000
575,000
1,309,000
203,000
-
現金淨值變化
-209,000
-326,000
147,000
-460,000
650,000
-
期初現金
1,163,000
1,311,000
1,164,000
1,624,000
974,000
-
期末現金
962,000
985,000
1,311,000
1,164,000
1,624,000
-
自由現金流量
營運現金流量
1,356,000
1,032,000
521,000
1,062,000
1,115,000
-
資本支出
-1,077,000
-1,050,000
-1,061,000
-981,000
-647,000
-
自由現金流量
279,000
-18,000
-540,000
81,000
468,000
-
