現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
-17,726
-17,726
-127,204
77,224
-75,579
折舊及攤銷
105,037
105,037
106,267
114,198
132,446
遞延利得稅
-84,745
-84,745
388,607
3,934
-161,215
員工配股
20,546
20,546
23,457
16,630
18,969
營運資金變化
516,981
516,981
-761,578
-117,943
-116,381
應收賬款
174,249
174,249
154,145
-181,173
-6,945
存庫
599,982
599,982
-437,641
-293,455
-136,057
應付賬款
-194,602
-194,602
-241,557
368,753
-32,641
其他營運資金
517,693
517,693
-573,924
554,137
394,734
其他非現金項目
9,549
9,549
14,811
10,221
20,066
來自營運活動的現金淨值
561,749
561,749
-358,802
623,409
448,469
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-44,056
-44,056
-215,122
-69,272
-53,735
收購淨額
-
-
-
0
0
其他投資活動
20,573
20,573
-1,306
16,817
12,653
用於投資活動的現金淨值
-23,483
-23,483
-216,428
-52,455
-41,082
來自集資活動的現金流量
償還債務
-6,261,154
-6,261,154
-3,120,261
-1,817,925
-2,258,641
已回購普通股
0
0
-25,018
0
-200,269
股息支付
0
0
-209,312
-209,484
-210,385
其他集資活動
-2,921
-2,921
-3,423
-9,898
-19,501
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
-580,075
-580,075
295,829
-888,020
142,169
現金淨值變化
-32,912
-32,912
-322,216
-349,974
580,680
期初現金
238,413
238,413
560,629
910,603
329,923
期末現金
205,501
205,501
238,413
560,629
909,437
自由現金流量
營運現金流量
561,749
561,749
-358,802
623,409
448,469
資本支出
-44,056
-44,056
-215,122
-69,272
-53,735
自由現金流量
517,693
517,693
-573,924
554,137
394,734
