現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
30/11/2023
30/11/2022
30/11/2021
30/11/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
305,883
277,688
785,449
1,674,352
775,239
折舊及攤銷
124,087
113,473
189,343
144,255
142,394
遞延利得稅
-
10,462
-70,396
96,890
64,667
員工配股
51,849
45,360
43,919
78,160
40,038
營運資金變化
-2,118,358
-2,583,067
1,615,321
-342,341
570,627
應收賬款
-1,483,683
-916,516
1,015,769
-465,640
-962,620
應付賬款
509,151
1,054,135
-1,288,912
2,173,266
1,878,055
其他營運資金
-1,489,925
-1,934,781
1,580,546
1,416,685
1,898,990
其他非現金項目
-2,531
-99,784
-601,303
-89,004
256,667
來自營運活動的現金淨值
-1,417,681
-1,933,626
1,804,847
1,582,290
2,075,948
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-72,244
-1,155
-224,301
-165,605
-176,958
收購淨額
-
0
-23,107
0
-
購入的投資項目
-288,825
-251,751
-351,645
-2,339,447
-906
售出/到期的投資項目
-
0
3,588
3,274
22,986
其他投資活動
-80,188
-91,235
-84,801
-218,273
-1,767,847
用於投資活動的現金淨值
-121,398
-12,204
-60,539
-409,865
-186,192
來自集資活動的現金流量
償還債務
-5,958,440
-6,293,237
-6,626,194
-3,202,314
-3,084,531
已回購普通股
-161,572
-169,402
-859,593
-269,400
-816,871
股息支付
-279,735
-278,595
-280,104
-222,798
-160,940
其他集資活動
3,572
6,059
65,003
-10,134
18,957
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
1,662,667
1,060,124
-2,843,225
994,294
-723,525
現金淨值變化
171,837
-830,795
-1,121,060
2,163,332
1,184,537
期初現金
8,572,347
10,707,244
11,828,304
9,664,972
8,480,435
期末現金
8,692,638
9,830,758
10,707,244
11,828,304
9,664,972
自由現金流量
營運現金流量
-1,417,681
-1,933,626
1,804,847
1,582,290
2,075,948
資本支出
-72,244
-1,155
-224,301
-165,605
-176,958
自由現金流量
-1,489,925
-1,934,781
1,580,546
1,416,685
1,898,990
