現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
-258,000
-265,000
190,000
27,000
-72,000
折舊及攤銷
141,000
141,000
137,000
146,000
115,000
遞延利得稅
11,000
14,000
37,000
47,000
-40,000
營運資金變化
22,000
-23,000
-65,000
-169,000
159,000
應收賬款
68,000
-32,000
455,000
-476,000
127,000
應付賬款
-81,000
-49,000
-376,000
447,000
-40,000
其他營運資金
301,000
251,000
325,000
248,000
347,000
其他非現金項目
493,000
493,000
-16,000
8,000
-3,000
來自營運活動的現金淨值
387,000
331,000
396,000
278,000
367,000
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-86,000
-80,000
-71,000
-30,000
-20,000
收購淨額
-
0
-73,000
-399,000
-858,000
購入的投資項目
-
-39,000
-61,000
-7,000
-
其他投資活動
-
-11,000
44,000
37,000
1,000
用於投資活動的現金淨值
-101,000
-70,000
37,000
-428,000
-877,000
來自集資活動的現金流量
償還債務
-1,271,000
-1,200,000
-174,000
-31,000
-281,000
已發行普通股
-
5,000
5,000
12,000
4,000
已回購普通股
-138,000
-138,000
-203,000
-82,000
-51,000
股息支付
-74,000
-72,000
-66,000
-61,000
-54,000
其他集資活動
430,000
478,000
-19,000
-41,000
-12,000
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
-396,000
-359,000
-399,000
87,000
225,000
現金淨值變化
-102,000
-85,000
19,000
-66,000
-276,000
期初現金
416,000
389,000
370,000
436,000
712,000
期末現金
306,000
304,000
389,000
370,000
436,000
自由現金流量
營運現金流量
387,000
331,000
396,000
278,000
367,000
資本支出
-86,000
-80,000
-71,000
-30,000
-20,000
自由現金流量
301,000
251,000
325,000
248,000
347,000
