The Coca-Cola Company (KO)
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現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
10,784,000
10,714,000
9,542,000
9,771,000
7,747,000
折舊及攤銷
1,104,000
1,128,000
1,260,000
1,452,000
1,536,000
遞延利得稅
-435,000
-2,000
-122,000
894,000
-18,000
員工配股
264,000
254,000
356,000
337,000
126,000
營運資金變化
-814,000
-846,000
-605,000
1,325,000
690,000
應收賬款
-
-2,000
-69,000
-225,000
882,000
存庫
-
-597,000
-960,000
-135,000
99,000
應付賬款
-
841,000
759,000
2,843,000
-860,000
其他營運資金
10,021,000
9,747,000
9,534,000
11,258,000
8,667,000
其他非現金項目
1,734,000
1,206,000
1,193,000
-658,000
341,000
來自營運活動的現金淨值
11,967,000
11,599,000
11,018,000
12,625,000
9,844,000
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-1,946,000
-1,852,000
-1,484,000
-1,367,000
-1,177,000
收購淨額
-50,000
-62,000
-73,000
-4,766,000
-1,052,000
購入的投資項目
-8,511,000
-6,698,000
-3,751,000
-6,030,000
-13,583,000
售出/到期的投資項目
3,983,000
4,354,000
4,771,000
7,059,000
13,835,000
其他投資活動
317,000
405,000
-759,000
51,000
122,000
用於投資活動的現金淨值
-3,136,000
-3,349,000
-763,000
-2,765,000
-1,477,000
來自集資活動的現金流量
償還債務
-5,226,000
-5,034,000
-4,930,000
-12,866,000
-28,796,000
已發行普通股
600,000
539,000
837,000
702,000
647,000
已回購普通股
-2,143,000
-2,289,000
-1,418,000
-111,000
-118,000
股息支付
-7,950,000
-7,952,000
-7,616,000
-7,252,000
-7,047,000
其他集資活動
-352,000
-465,000
-1,095,000
-353,000
310,000
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
-9,969,000
-8,310,000
-10,250,000
-6,786,000
-8,070,000
現金淨值變化
-1,462,000
-133,000
-200,000
2,915,000
373,000
期初現金
12,004,000
9,825,000
10,025,000
7,110,000
6,737,000
期末現金
10,866,000
9,692,000
9,825,000
10,025,000
7,110,000
自由現金流量
營運現金流量
11,967,000
11,599,000
11,018,000
12,625,000
9,844,000
資本支出
-1,946,000
-1,852,000
-1,484,000
-1,367,000
-1,177,000
自由現金流量
10,021,000
9,747,000
9,534,000
11,258,000
8,667,000
