現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/1/2024
31/1/2023
31/1/2022
31/1/2021
來自營運活動的現金流量
淨收益
2,164,000
2,164,000
2,244,000
1,655,000
2,585,000
折舊及攤銷
3,750,000
3,750,000
3,579,000
3,429,000
3,373,000
遞延利得稅
-155,000
-155,000
161,000
-31,000
73,000
員工配股
172,000
172,000
190,000
203,000
185,000
營運資金變化
808,000
808,000
-3,193,000
-229,000
1,541,000
存庫
342,000
342,000
-1,370,000
80,000
7,000
應付賬款
545,000
545,000
44,000
903,000
330,000
其他營運資金
2,884,000
2,884,000
1,420,000
3,576,000
3,950,000
其他非現金項目
191,000
191,000
618,000
261,000
158,000
來自營運活動的現金淨值
6,788,000
6,788,000
4,498,000
6,190,000
6,815,000
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-3,904,000
-3,904,000
-3,078,000
-2,614,000
-2,865,000
收購淨額
-
-
-
-
0
購入的投資項目
-
-
-
-
0
售出/到期的投資項目
-
-
-
-
0
其他投資活動
154,000
154,000
63,000
3,000
51,000
用於投資活動的現金淨值
-3,750,000
-3,750,000
-3,015,000
-2,611,000
-2,814,000
來自集資活動的現金流量
償還債務
-1,301,000
-1,301,000
-552,000
-1,442,000
-747,000
已發行普通股
50,000
50,000
134,000
172,000
127,000
已回購普通股
-62,000
-62,000
-993,000
-1,647,000
-1,324,000
股息支付
-796,000
-796,000
-682,000
-589,000
-534,000
其他集資活動
-76,000
-76,000
-196,000
5,000
-134,000
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
-2,170,000
-2,170,000
-2,289,000
-3,445,000
-2,713,000
現金淨值變化
868,000
868,000
-806,000
134,000
1,288,000
期初現金
1,015,000
1,015,000
1,821,000
1,687,000
399,000
期末現金
1,883,000
1,883,000
1,015,000
1,821,000
1,687,000
自由現金流量
營運現金流量
6,788,000
6,788,000
4,498,000
6,190,000
6,815,000
資本支出
-3,904,000
-3,904,000
-3,078,000
-2,614,000
-2,865,000
自由現金流量
2,884,000
2,884,000
1,420,000
3,576,000
3,950,000
