The Lovesac Company (LOVE)
NasdaqGM - NasdaqGM 即時價格。貨幣為 USD。
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現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/1/2024
31/1/2023
31/1/2022
31/1/2021
來自營運活動的現金流量
淨收益
23,861
23,861
26,488
47,488
14,727
折舊及攤銷
12,603
12,603
10,842
7,859
6,613
遞延利得稅
-2,126
-2,126
1,044
-9,721
0
員工配股
4,216
4,216
10,450
5,859
4,681
營運資金變化
14,993
14,993
-89,673
-34,267
10,521
應收賬款
-4,360
-4,360
-555
-4,034
2,675
存庫
21,187
21,187
-11,135
-56,819
-14,017
其他營運資金
47,230
47,230
-46,924
17,530
31,469
其他非現金項目
22,659
22,659
19,429
14,412
3,729
來自營運活動的現金淨值
76,441
76,441
-21,375
32,648
40,521
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-29,211
-29,211
-25,549
-15,118
-9,052
用於投資活動的現金淨值
-29,211
-29,211
-25,549
-15,118
-9,052
來自集資活動的現金流量
償還債務
-255
-255
0
0
0
已發行普通股
-
-
-
0
0
其他集資活動
-3,727
-3,727
-1,935
-3,583
-1,767
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
-3,727
-3,727
-1,935
-3,479
-1,667
現金淨值變化
43,503
43,503
-48,859
14,051
29,802
期初現金
43,533
43,533
92,392
78,341
48,539
期末現金
87,036
87,036
43,533
92,392
78,341
自由現金流量
營運現金流量
76,441
76,441
-21,375
32,648
40,521
資本支出
-29,211
-29,211
-25,549
-15,118
-9,052
自由現金流量
47,230
47,230
-46,924
17,530
31,469
