現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
76,063
76,063
-1,793
-579,369
-360,192
折舊及攤銷
244,397
244,397
228,883
235,124
247,693
遞延利得稅
14,577
14,577
-13,560
-139,941
-99,910
員工配股
50,144
50,144
37,291
334,339
0
營運資金變化
6,465
6,465
3,372
26,717
37,517
應收賬款
-12,857
-12,857
-5,988
-1,736
11,645
存庫
-7,131
-7,131
-4,699
-4,729
8,044
應付賬款
7,145
7,145
2,990
17,189
397
其他營運資金
-230,898
-230,898
-390,209
-348,938
-361,598
其他非現金項目
42,803
42,803
44,688
28,718
48,287
來自營運活動的現金淨值
463,004
463,004
200,969
-20,029
-95,981
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-693,902
-693,902
-591,178
-328,909
-265,617
收購淨額
-5,708
-5,708
0
-9,529
-100
其他投資活動
3,619
3,619
-4,214
-5,462
971
用於投資活動的現金淨值
-574,160
-574,160
-243,542
-269,919
-6,115
來自集資活動的現金流量
償還債務
-1,322,057
-1,322,057
-812,048
-2,432,518
-692,630
已發行普通股
0
0
0
701,926
90,000
其他集資活動
-1,931
-1,931
20,007
-47,586
-460
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
115,552
115,552
36,798
288,399
87,395
現金淨值變化
4,457
4,457
-6,128
-1,558
-14,756
期初現金
25,509
25,509
31,637
33,195
47,951
期末現金
29,966
29,966
25,509
31,637
33,195
自由現金流量
營運現金流量
463,004
463,004
200,969
-20,029
-95,981
資本支出
-693,902
-693,902
-591,178
-328,909
-265,617
自由現金流量
-230,898
-230,898
-390,209
-348,938
-361,598
