Marriott International, Inc. (MAR)
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收市後：
現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
2,890,000
3,083,000
2,358,000
1,099,000
-267,000
折舊及攤銷
280,000
277,000
282,000
295,000
478,000
遞延利得稅
-526,000
-612,000
280,000
-281,000
-478,000
員工配股
221,000
205,000
192,000
182,000
201,000
營運資金變化
-76,000
69,000
-542,000
110,000
-28,000
其他營運資金
2,596,000
2,718,000
2,031,000
994,000
1,504,000
其他非現金項目
273,000
148,000
-207,000
-392,000
1,730,000
來自營運活動的現金淨值
3,062,000
3,170,000
2,363,000
1,177,000
1,639,000
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-466,000
-452,000
-332,000
-183,000
-135,000
收購淨額
-
-101,000
0
0
-
其他投資活動
-6,000
17,000
34,000
-16,000
-90,000
用於投資活動的現金淨值
-501,000
-465,000
-297,000
-187,000
35,000
來自集資活動的現金流量
償還債務
-358,000
-684,000
-804,000
-2,174,000
-1,887,000
已發行普通股
62,000
29,000
0
2,000
0
已回購普通股
-3,962,000
-3,953,000
-2,566,000
0
-150,000
股息支付
-614,000
-587,000
-321,000
0
-156,000
其他集資活動
-159,000
-133,000
-72,000
-234,000
-111,000
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
-2,684,000
-2,864,000
-2,962,000
-463,000
-1,033,000
現金淨值變化
-123,000
-159,000
-896,000
527,000
641,000
期初現金
571,000
525,000
1,421,000
894,000
253,000
期末現金
448,000
366,000
525,000
1,421,000
894,000
自由現金流量
營運現金流量
3,062,000
3,170,000
2,363,000
1,177,000
1,639,000
資本支出
-466,000
-452,000
-332,000
-183,000
-135,000
自由現金流量
2,596,000
2,718,000
2,031,000
994,000
1,504,000
