整體投資組合成分 (%)
現金1.11%
股票98.89%
債券0.00%
其他0.00%
優先0.00%
可轉換0.00%
行業比重 (%)
版塊MMVFX
基本資料3.74%
消費週期性股票14.76%
金融服務21.93%
地產6.53%
防守性消費2.24%
醫療保健3.80%
公用事業2.16%
通訊服務2.75%
能源9.29%
工業20.69%
科技12.12%
持股
平均MMVFX類別平均
市盈率0.0715.82
股價淨值比0.61.72
股價營收比0.971.02
市現率0.128.73
中位市值2,880.183,832.75
3 年盈利增長21.659.83
債券持股
平均MMVFX類別平均
到期日無1.69
持續時間無2.05
信貸質素無無
債券評級
版塊MMVFX
美國政府0.00%
AAA無
AA無
A無
BBB無
BB無
B無
低於 B無
其他無
10 大持股 (佔總資產 13.64%)
主要股票查詢| 名稱 | 代號 | % 資產 |
|---|---|---|
| Magnolia Oil & Gas Corp Class A | MGY | 1.71% |
| ChampionX Corp | CHX | 1.68% |
| Northern Oil & Gas Inc | NOG | 1.46% |
| Gates Industrial Corp PLC | GTES | 1.33% |
| Cactus Inc Class A | WHD | 1.31% |
| Blue Bird Corp | BLBD | 1.29% |
| Encore Wire Corp | WIRE | 1.28% |
| Matador Resources Co | MTDR | 1.26% |
| Hillman Solutions Corp Shs | HLMN | 1.17% |
| First BanCorp | FBP | 1.15% |
