整體投資組合成分 (%)
現金1.52%
股票98.47%
債券0.00%
其他0.00%
優先0.00%
可轉換0.00%
行業比重 (%)
版塊MSRFX
基本資料3.97%
消費週期性股票16.97%
金融服務15.80%
地產1.55%
防守性消費12.39%
醫療保健5.59%
公用事業0.00%
通訊服務10.19%
能源4.39%
工業1.68%
科技27.48%
持股
平均MSRFX類別平均
市盈率0.0718.62
股價淨值比0.322.5
股價營收比0.451.68
市現率0.0912.35
中位市值3,534.1865,004.54
3 年盈利增長18.1111.79
債券持股
平均MSRFX類別平均
到期日無4.46
持續時間無2.85
信貸質素無無
債券評級
版塊MSRFX
美國政府0.00%
AAA無
AA無
A無
BBB無
BB無
B無
低於 B無
其他無
10 大持股 (佔總資產 46.34%)
主要股票查詢| 名稱 | 代號 | % 資產 |
|---|---|---|
| FPT Corp | FPT.VN | 8.09% |
| MercadoLibre Inc | MELI | 4.62% |
| Text SA | TXT.WA | 4.60% |
| National Atomic Co Kazatomprom JSC ADR | KAP | 4.32% |
| PT Medikaloka Hermina Tbk Ordinary Shares | HEAL.JK | 4.29% |
| Century Pacific Food Inc | CNPF.XPHS | 4.25% |
| 11 bit studios SA | 11B.WA | 4.23% |
| PT Bank Mandiri (Persero) Tbk | BMRI.JK | 4.13% |
| Kaspi.kz JSC ADS | KSPI | 3.92% |
| Grupa Kety SA | KTY.WA | 3.91% |
