現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
2,249,000
2,659,000
1,722,000
1,500,000
612,809
折舊及攤銷
861,000
769,000
626,000
622,000
578,662
遞延利得稅
724,000
829,000
464,000
472,000
186,730
營運資金變化
-125,000
358,000
-58,000
-143,000
-160,501
應收賬款
-216,000
107,000
-148,000
-611,000
-1,297
存庫
-81,000
118,000
-62,000
-105,000
172,316
應付賬款
146,000
-62,000
-26,000
622,000
-80,257
其他營運資金
1,978,000
2,826,000
1,704,000
1,849,000
-296,313
其他非現金項目
88,000
-194,000
153,000
94,000
35,327
來自營運活動的現金淨值
3,796,000
4,421,000
2,906,000
2,546,000
1,899,068
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-1,818,000
-1,595,000
-1,202,000
-697,000
-2,195,381
收購淨額
-5,312,000
-5,222,000
-3,000
-1,000
-
其他投資活動
34,000
363,000
46,000
14,000
-106,956
用於投資活動的現金淨值
-7,029,000
-6,404,000
-1,139,000
-665,000
-2,270,529
來自集資活動的現金流量
償還債務
-875,000
-1,300,000
-896,000
-605,000
-1,457,222
已發行普通股
-
-
32,442
32,791
969,759
股息支付
-1,990,000
-1,839,000
-1,672,000
-1,667,000
-1,605,366
其他集資活動
-85,000
-58,000
6,000
13,000
-56,949
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
2,618,000
2,101,000
-1,693,000
-2,259,000
874,999
現金淨值變化
-615,000
118,000
74,000
-378,000
503,538
期初現金
680,000
220,000
146,000
524,000
20,958
期末現金
65,000
338,000
220,000
146,000
524,496
自由現金流量
營運現金流量
3,796,000
4,421,000
2,906,000
2,546,000
1,899,068
資本支出
-1,818,000
-1,595,000
-1,202,000
-697,000
-2,195,381
自由現金流量
1,978,000
2,826,000
1,704,000
1,849,000
-296,313
