現金流量
貨幣 : CHF. 所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
79,600
79,600
57,700
-170,200
-27,500
折舊及攤銷
64,900
64,900
46,400
31,400
12,100
遞延利得稅
-10,500
-10,500
20,200
10,600
3,100
員工配股
27,300
27,300
38,300
192,400
48,600
營運資金變化
-7,800
-7,800
-353,400
-66,400
-55,700
應收賬款
-46,900
-46,900
-78,600
-47,000
-13,500
存庫
-10,000
-10,000
-273,000
-31,800
-61,300
應付賬款
-44,300
-44,300
65,800
4,300
25,600
其他營運資金
184,900
184,900
-310,000
-19,300
-33,300
其他非現金項目
-4,600
-4,600
-800
2,800
500
來自營運活動的現金淨值
232,100
232,100
-227,000
16,900
-14,700
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-47,200
-47,200
-83,000
-36,200
-18,600
收購淨額
-
-
-
0
0
其他投資活動
100
100
100
-200
-26
用於投資活動的現金淨值
-47,100
-47,100
-82,900
-36,400
-18,600
來自集資活動的現金流量
償還債務
-25,500
-25,500
-15,400
-13,300
-6,400
已發行普通股
0
0
0
618,300
133,300
股息支付
0
0
0
0
0
其他集資活動
100
100
-
-6,800
-1,500
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
-21,900
-21,900
6,300
595,900
124,800
現金淨值變化
163,200
163,200
-303,600
576,400
91,400
期初現金
371,000
371,000
653,100
90,600
100
期末現金
494,600
494,600
371,000
653,100
90,600
自由現金流量
營運現金流量
232,100
232,100
-227,000
16,900
-14,700
資本支出
-47,200
-47,200
-83,000
-36,200
-18,600
自由現金流量
184,900
184,900
-310,000
-19,300
-33,300
