現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
1,230,000
1,230,000
1,037,000
593,000
-2,590,000
折舊及攤銷
1,048,000
1,048,000
965,000
774,000
653,000
遞延利得稅
-24,000
-24,000
105,000
23,000
-70,000
員工配股
50,000
50,000
40,000
23,000
15,000
營運資金變化
194,000
194,000
-191,000
-227,000
-158,000
應收賬款
213,000
213,000
649,000
-2,179,000
1,432,000
存庫
223,000
223,000
-10,000
-18,000
-304,000
應付賬款
-242,000
-242,000
-830,000
1,970,000
-1,286,000
其他營運資金
2,168,000
2,168,000
1,953,000
1,660,000
776,000
其他非現金項目
100,000
100,000
58,000
29,000
156,000
來自營運活動的現金淨值
2,727,000
2,727,000
2,408,000
1,996,000
1,514,000
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-559,000
-559,000
-455,000
-336,000
-738,000
收購淨額
-458,000
-458,000
-163,000
-126,000
-771,000
其他投資活動
315,000
315,000
92,000
848,000
416,000
用於投資活動的現金淨值
-702,000
-702,000
-526,000
386,000
-1,093,000
來自集資活動的現金流量
償還債務
-1,100,000
-1,100,000
-750,000
-367,000
-617,000
已回購普通股
0
0
-74,000
-178,000
-50,000
股息支付
-989,000
-989,000
-782,000
-715,000
-853,000
其他集資活動
-320,000
-320,000
-325,000
-179,000
41,000
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
-1,976,000
-1,976,000
-1,931,000
-1,984,000
-435,000
現金淨值變化
49,000
49,000
-52,000
393,000
-22,000
期初現金
401,000
401,000
453,000
60,000
82,000
期末現金
450,000
450,000
401,000
453,000
60,000
自由現金流量
營運現金流量
2,727,000
2,727,000
2,408,000
1,996,000
1,514,000
資本支出
-559,000
-559,000
-455,000
-336,000
-738,000
自由現金流量
2,168,000
2,168,000
1,953,000
1,660,000
776,000
