現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
9,184,000
9,074,000
8,910,000
7,618,000
7,120,000
折舊及攤銷
3,580,000
3,518,000
3,280,000
3,215,000
3,026,000
遞延利得稅
-233,000
-271,000
-787,000
488,000
361,000
員工配股
384,000
380,000
343,000
301,000
264,000
營運資金變化
-1,105,000
-337,000
-888,000
718,000
-303,000
存庫
-10,000
-261,000
-1,142,000
-582,000
-516,000
應付賬款
-729,000
420,000
1,842,000
1,762,000
766,000
其他營運資金
7,242,000
7,924,000
5,604,000
6,991,000
6,373,000
其他非現金項目
-183,000
-74,000
-522,000
-599,000
-240,000
來自營運活動的現金淨值
12,793,000
13,442,000
10,811,000
11,616,000
10,613,000
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-5,551,000
-5,518,000
-5,207,000
-4,625,000
-4,240,000
收購淨額
-304,000
-314,000
-873,000
-61,000
-6,372,000
購入的投資項目
-397,000
-555,000
-291,000
-58,000
-1,135,000
售出/到期的投資項目
460,000
571,000
174,000
1,135,000
27,000
其他投資活動
-
48,000
11,000
5,000
40,000
用於投資活動的現金淨值
-5,525,000
-5,495,000
-2,430,000
-3,269,000
-11,619,000
來自集資活動的現金流量
償還債務
-7,771,000
-6,140,000
-6,156,000
-8,696,000
-6,593,000
已回購普通股
-986,000
-1,000,000
-1,500,000
-106,000
-2,000,000
股息支付
-6,841,000
-6,682,000
-6,172,000
-5,815,000
-5,509,000
其他集資活動
-202,000
-213,000
-179,000
-912,000
-144,000
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
-3,776,000
-3,009,000
-8,523,000
-10,780,000
3,819,000
現金淨值變化
3,293,000
4,661,000
-607,000
-2,547,000
2,684,000
期初現金
4,837,000
5,100,000
5,707,000
8,254,000
5,570,000
期末現金
8,329,000
9,761,000
5,100,000
5,707,000
8,254,000
自由現金流量
營運現金流量
12,793,000
13,442,000
10,811,000
11,616,000
10,613,000
資本支出
-5,551,000
-5,518,000
-5,207,000
-4,625,000
-4,240,000
自由現金流量
7,242,000
7,924,000
5,604,000
6,991,000
6,373,000
