現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
30/9/2023
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
287,833
245,540
313,081
476,923
130,695
折舊及攤銷
141,164
137,162
122,040
122,534
119,504
遞延利得稅
-
16,676
42,963
-158,105
-24,641
員工配股
225,913
206,459
174,863
177,289
115,149
營運資金變化
-13,196
9,089
-215,107
-179,622
-103,732
應收賬款
-77,578
-98,607
-165,006
-119,418
-32,365
應付賬款
-43,537
15,918
6,957
25,096
-5,135
其他營運資金
637,197
586,247
409,379
343,546
202,562
其他非現金項目
-1,327
-4,065
-4,560
-1,381
-3,167
來自營運活動的現金淨值
657,063
610,861
435,326
368,809
233,808
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-19,866
-24,614
-25,947
-25,263
-31,246
收購淨額
-93,457
-828,425
-282,943
-718,030
-483,478
購入的投資項目
2,718
-13,425
0
-11,562
-43,290
售出/到期的投資項目
-
349
71,763
66,996
32,042
其他投資活動
-
-
3,408
-
-
用於投資活動的現金淨值
-110,256
-866,115
-201,201
-687,859
-525,972
來自集資活動的現金流量
償還債務
-1,068,990
-1,197,536
-355,297
-168,354
-1,110,125
已發行普通股
23,769
21,652
21,207
21,575
18,382
已回購普通股
-
0
-125,000
-30,000
0
其他集資活動
-717,650
-95,803
-68,991
-52,957
-65,847
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
-613,026
268,313
-264,081
370,264
297,410
現金淨值變化
-71,720
15,910
-54,159
51,087
5,271
期初現金
321,194
272,888
327,047
275,960
270,689
期末現金
254,975
288,798
272,888
327,047
275,960
自由現金流量
營運現金流量
657,063
610,861
435,326
368,809
233,808
資本支出
-19,866
-24,614
-25,947
-25,263
-31,246
自由現金流量
637,197
586,247
409,379
343,546
202,562
