現金流量
貨幣 : CAD. 所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
9,307
-29,266
-7,394
895
-14,942
折舊及攤銷
116
132
84
85
36
遞延利得稅
13,403
-8,695
8,268
4,630
-800
員工配股
3,226
3,269
3,138
3,506
8,804
營運資金變化
9,369
100
-304
1,034
-1,430
應收賬款
-
457
-845
-5,056
-1,696
其他營運資金
-139,798
-251,699
-191,279
-85,348
-168,540
其他非現金項目
-57,376
22,134
-36,102
-349
-1,600
來自營運活動的現金淨值
-3,655
-21,537
-13,288
-11,737
-9,745
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-136,143
-230,162
-177,991
-73,611
-158,795
收購淨額
-
-
-
-39
-437
購入的投資項目
-316,727
-70,164
-401,825
-24,349
-35,256
售出/到期的投資項目
215,654
151,854
349,378
15,011
14,024
其他投資活動
-28,756
-54,423
-35,957
-17,637
-5,440
用於投資活動的現金淨值
-275,786
-202,895
-281,130
-78,643
-180,464
來自集資活動的現金流量
償還債務
-237
-666
-334
-77
-21
已發行普通股
-
61,519
36,579
59,104
195,440
其他集資活動
-
-
36,579
59,104
-
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
331,708
260,451
325,829
84,559
199,721
現金淨值變化
55,575
36,288
34,627
-6,005
8,735
期初現金
10,589
46,150
11,523
17,528
8,793
期末現金
62,856
82,438
46,150
11,523
17,528
自由現金流量
營運現金流量
-3,655
-21,537
-13,288
-11,737
-9,745
資本支出
-136,143
-230,162
-177,991
-73,611
-158,795
自由現金流量
-139,798
-251,699
-191,279
-85,348
-168,540
