現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2023
31/12/2021
31/12/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
317,000
300,000
-587,000
-4,659,000
折舊及攤銷
157,000
155,000
127,000
319,000
遞延利得稅
-16,000
-13,000
-3,000
-7,000
營運資金變化
1,000
-6,000
2,000
-41,000
應收賬款
-18,000
-25,000
-41,000
49,000
應付賬款
-13,000
-34,000
15,000
-37,000
其他營運資金
188,000
186,000
-183,000
-447,000
其他非現金項目
-115,000
-97,000
161,000
11,000
來自營運活動的現金淨值
301,000
287,000
-154,000
-420,000
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-113,000
-101,000
-29,000
-27,000
收購淨額
-
-
0
-22,000
購入的投資項目
-
-
0
-11,000
其他投資活動
-
14,000
43,000
-8,000
用於投資活動的現金淨值
-17,000
42,000
37,000
-32,000
來自集資活動的現金流量
償還債務
-318,000
-478,000
0
-36,000
已回購普通股
-382,000
-263,000
0
-
其他集資活動
-
-35,000
-
-31,000
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
-159,000
-200,000
0
-67,000
現金淨值變化
121,000
130,000
-119,000
-634,000
期初現金
491,000
598,000
723,000
1,357,000
期末現金
616,000
728,000
604,000
723,000
自由現金流量
營運現金流量
301,000
287,000
-154,000
-420,000
資本支出
-113,000
-101,000
-29,000
-27,000
自由現金流量
188,000
186,000
-183,000
-447,000
