現金流量
貨幣 : CAD. 所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
來自營運活動的現金流量
淨收益
-17,743
-38,246
-127,210
-34,075
-1,548
-
折舊及攤銷
-
-
102
58
59.147
67.525
遞延利得稅
6,134
6,719
0
-
-
-
員工配股
30,351
46,990
111,580
26,389
344.971
-
營運資金變化
-63,522
-59,014
15,306
1,485
-990.737
-
應收賬款
-40,325
-30,436
0
-
-
-13.087
存庫
-19,452
-18,567
0
-
-
-
應付賬款
35,391
14,851
24,683
1,568
-811.619
-
其他營運資金
-35,893
-76,574
-118,999
-22,576
-3,771
-
其他非現金項目
26,243
19,014
-3,663
382
381.818
-
來自營運活動的現金淨值
-11,042
-30,792
-5,443
-4,228
-2,419
-
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-24,851
-45,782
-113,556
-18,348
-1,353
-
其他投資活動
-37,091
-36,435
-18,973
-
-1,026
-1,256
用於投資活動的現金淨值
-61,942
-82,217
-132,529
-18,348
-1,353
-
來自集資活動的現金流量
償還債務
-27,933
-14,759
-1,014
-4,951
-1,061
-
已發行普通股
-
-
0
169,686
16,396
0
其他集資活動
-
-
78,367
-
-
-
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
126,617
77,825
79,787
164,867
17,617
-
現金淨值變化
53,541
-31,951
-57,951
140,762
13,439
-
期初現金
92,852
96,354
154,305
13,543
103.64
-
期末現金
146,485
64,403
96,354
154,305
13,543
-
自由現金流量
營運現金流量
-11,042
-30,792
-5,443
-4,228
-2,419
-
資本支出
-24,851
-45,782
-113,556
-18,348
-1,353
-
自由現金流量
-35,893
-76,574
-118,999
-22,576
-3,771
-
