整體投資組合成分 (%)
現金2.53%
股票97.47%
債券0.00%
其他0.00%
優先0.00%
可轉換0.00%
行業比重 (%)
版塊SIVLX
基本資料8.29%
消費週期性股票10.02%
金融服務16.51%
地產2.61%
防守性消費21.28%
醫療保健2.56%
公用事業4.68%
通訊服務4.02%
能源9.19%
工業18.34%
科技2.49%
持股
平均SIVLX類別平均
市盈率0.118.62
股價淨值比0.822.5
股價營收比1.261.68
市現率0.1712.35
中位市值4,916.1465,004.54
3 年盈利增長20.5611.79
債券持股
平均SIVLX類別平均
到期日無4.46
持續時間無2.85
信貸質素無無
債券評級
版塊SIVLX
美國政府0.00%
AAA無
AA無
A無
BBB無
BB無
B無
低於 B無
其他無
10 大持股 (佔總資產 32.14%)
主要股票查詢| 名稱 | 代號 | % 資產 |
|---|---|---|
| XP Inc Class A | XP | 4.09% |
| Georgia Capital PLC | CGEO.L | 3.47% |
| WH Group Ltd Shs Unitary 144A/Reg S | 0288.HK | 3.33% |
| Credicorp Ltd | BAP | 3.20% |
| Salik Company PJSC | SALIK.AE | 3.09% |
| PetroVietnam Technical Services Corp | PVS | 3.01% |
| Itau Unibanco Holding SA ADR | ITUB | 3.00% |
| Bank of Georgia Group PLC | BGEO.L | 2.99% |
| Petronet LNG Ltd | PETRONET.BO | 2.97% |
| Qatar Gas Transport Co Ltd (Nakilat) QSC | QGTS.QA | 2.97% |
