現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
189,594
167,078
232,354
331,113
327,198
折舊及攤銷
108,884
103,821
86,708
78,183
78,080
遞延利得稅
-46,634
-41,735
-16,646
-15,127
-7,506
員工配股
65,544
46,966
5,509
13,924
10,034
營運資金變化
-145,292
-54,945
-128,192
-205,319
-156,676
應收賬款
-22,109
-229,651
519
-77,444
-335,285
存庫
-248,806
-155,806
53,894
-185,474
-179,375
應付賬款
153,274
147,513
-118,161
74,850
198,746
其他營運資金
100,310
148,800
110,530
169,073
232,356
其他非現金項目
55,891
54,942
16,266
18,460
13,009
來自營運活動的現金淨值
234,721
280,601
204,964
229,147
293,435
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-134,411
-131,801
-94,434
-60,074
-61,079
收購淨額
-
0
-66
-4,492
-20,355
購入的投資項目
-
-
-66
-4,492
-3,495
其他投資活動
-
13,726
42,116
-1,800
-
用於投資活動的現金淨值
-137,162
-118,075
-52,384
-66,366
-81,434
來自集資活動的現金流量
償還債務
-410,126
-442,563
-310,000
-122,500
-927,942
已回購普通股
-37,179
-4,322
0
0
-
股息支付
-525,188
-585,471
-45,438
-42,000
0
其他集資活動
-
-
-49,286
-
80,011
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
-174,157
-234,868
-160,170
-54,500
-120,668
現金淨值變化
-75,557
-64,709
-21,827
107,577
99,766
期初現金
207,451
218,770
240,597
133,020
33,254
期末現金
130,853
154,061
218,770
240,597
133,020
自由現金流量
營運現金流量
234,721
280,601
204,964
229,147
293,435
資本支出
-134,411
-131,801
-94,434
-60,074
-61,079
自由現金流量
100,310
148,800
110,530
169,073
232,356
