現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
9,772
9,772
-540,747
166,284
213,105
折舊及攤銷
408,560
408,560
340,523
134,757
84,212
遞延利得稅
-85,879
-85,879
-69,593
-10,435
-8,016
員工配股
1,276,097
1,276,097
1,071,278
608,040
397,800
營運資金變化
-685,258
-685,258
-599,941
-221,396
-217,666
應收賬款
-1,108,529
-1,108,529
-1,499,057
-346,217
-547,484
應付賬款
802,542
802,542
1,268,755
186,804
515,126
其他營運資金
-50,190
-50,190
5,088
543,510
-15,292
其他非現金項目
-733,187
-733,187
13,527
142,404
-7,679
來自營運活動的現金淨值
100,961
100,961
175,903
847,830
173,110
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-151,151
-151,151
-170,815
-304,320
-188,402
收購淨額
-
-
-
-163,970
-79,221
購入的投資項目
-1,160,468
-1,160,468
-812,409
-3,251,921
-1,965,891
售出/到期的投資項目
1,726,925
1,726,925
1,838,868
2,409,332
1,626,878
其他投資活動
272,864
272,864
-169,401
-
-
用於投資活動的現金淨值
683,201
683,201
1,225,696
-1,310,879
-606,636
來自集資活動的現金流量
償還債務
-1,596,684
-1,596,684
-1,943,945
-648,100
0
已回購普通股
-156,812
-156,812
0
0
-
其他集資活動
-4,736
-4,736
338,952
520,048
702,017
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
-240,137
-240,137
97,580
2,652,034
3,676,735
現金淨值變化
573,181
573,181
1,460,816
2,181,919
3,256,204
期初現金
8,435,906
8,435,906
6,975,090
4,793,171
1,536,967
期末現金
9,009,087
9,009,087
8,435,906
6,975,090
4,793,171
自由現金流量
營運現金流量
100,961
100,961
175,903
847,830
173,110
資本支出
-151,151
-151,151
-170,815
-304,320
-188,402
自由現金流量
-50,190
-50,190
5,088
543,510
-15,292
