現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
-535,977
-535,977
-703,488
-418,780
-554,128
折舊及攤銷
44,397
44,397
41,864
38,017
26,911
員工配股
182,514
182,514
233,018
113,943
108,070
營運資金變化
-481,089
-481,089
-39,470
-98,166
554,056
應收賬款
-185,699
-185,699
-61,638
-51,650
-10,461
存庫
-147,714
-147,714
-50,780
-83,772
-60,582
應付賬款
-50,135
-50,135
147,572
23,297
41,998
其他營運資金
-588,338
-588,338
-357,597
-483,971
25,264
其他非現金項目
-96,807
-96,807
12,630
-93,897
-40,356
來自營運活動的現金淨值
-500,993
-500,993
-325,346
-443,172
107,466
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-87,345
-87,345
-32,251
-40,799
-82,202
收購淨額
-
-
-
0
0
購入的投資項目
-2,048,940
-2,048,940
-1,937,856
-31,788
-1,333,568
售出/到期的投資項目
1,868,482
1,868,482
923,224
466,000
1,189,480
其他投資活動
102,000
102,000
-2,427
102,000
104,569
用於投資活動的現金淨值
-165,803
-165,803
-1,046,883
495,413
-121,721
來自集資活動的現金流量
償還債務
0
0
-823,232
0
0
已發行普通股
0
0
0
548,532
312,053
其他集資活動
-6,887
-6,887
-716
-7,765
-4,837
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
125,004
125,004
232,507
561,569
682,323
現金淨值變化
-541,792
-541,792
-1,139,722
613,810
668,068
期初現金
985,801
985,801
2,125,523
1,511,713
843,645
期末現金
444,009
444,009
985,801
2,125,523
1,511,713
自由現金流量
營運現金流量
-500,993
-500,993
-325,346
-443,172
107,466
資本支出
-87,345
-87,345
-32,251
-40,799
-82,202
自由現金流量
-588,338
-588,338
-357,597
-483,971
25,264
