現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
30/9/2023
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
-19,063
-23,866
-78,997
-122,314
-109,521
折舊及攤銷
13,517
11,311
5,989
4,491
5,734
遞延利得稅
-
-4,620
0
0
-47
員工配股
126,991
154,227
26,858
97
71
營運資金變化
47,442
252,583
-47,115
227,240
-20,628
應收賬款
-3,141
-65,817
-508
-1,619
342
存庫
-29,447
-66,380
-60,559
-16,817
-5,653
應付賬款
61,607
41,415
41,528
22,169
-4,812
其他營運資金
75,169
209,468
-166,197
97,399
-129,378
來自營運活動的現金淨值
89,352
230,794
-148,247
109,567
-124,307
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-14,183
-21,326
-17,950
-12,168
-5,071
購入的投資項目
-253,729
-408,209
0
0
-
售出/到期的投資項目
420,000
130,000
0
0
-
其他投資活動
-
71
-
-
12
用於投資活動的現金淨值
152,159
-299,464
-17,950
-12,168
-5,059
來自集資活動的現金流量
已發行普通股
-
-
384,672
0
0
其他集資活動
-18,142
-26,674
84,672
-
100,000
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
403,566
-24,101
362,448
0
100,000
現金淨值變化
645,156
-92,539
196,823
98,370
-30,045
期初現金
259,086
353,457
156,634
58,264
88,309
期末現金
904,163
260,918
353,457
156,634
58,264
自由現金流量
營運現金流量
89,352
230,794
-148,247
109,567
-124,307
資本支出
-14,183
-21,326
-17,950
-12,168
-5,071
自由現金流量
75,169
209,468
-166,197
97,399
-129,378
