整體投資組合成分 (%)
現金2.51%
股票97.49%
債券0.00%
其他0.00%
優先0.00%
可轉換0.00%
行業比重 (%)
版塊TGRFX
基本資料6.57%
消費週期性股票15.55%
金融服務17.36%
地產0.00%
防守性消費8.57%
醫療保健14.03%
公用事業0.00%
通訊服務0.00%
能源5.67%
工業21.29%
科技10.96%
持股
平均TGRFX類別平均
市盈率0.0619.5
股價淨值比0.422.01
股價營收比0.621.61
市現率0.0811.12
中位市值56,858.2755,008.26
3 年盈利增長25.023.07
債券持股
平均TGRFX類別平均
到期日無1.62
持續時間無1.75
信貸質素無無
債券評級
版塊TGRFX
美國政府0.00%
AAA無
AA無
A無
BBB無
BB無
B無
低於 B無
其他無
10 大持股 (佔總資產 28.69%)
主要股票查詢| 名稱 | 代號 | % 資產 |
|---|---|---|
| Novo Nordisk A/S Class B | NOVO-B.CO | 4.09% |
| TotalEnergies SE | TTE.PA | 3.40% |
| ASML Holding NV | ASML.AS | 3.11% |
| Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | MC.PA | 2.88% |
| Sanofi SA | SAN.PA | 2.66% |
| ITOCHU Corp | 8001.T | 2.61% |
| Wolters Kluwer NV | WKL.AS | 2.56% |
| Mitsubishi Corp | 8058.T | 2.47% |
| National Australia Bank Ltd | NAB.AX | 2.46% |
| BAE Systems PLC | BA.L | 2.42% |
