現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
26,200
53,100
-146,300
-12,500
13,800
折舊及攤銷
143,400
141,900
139,600
143,400
203,200
遞延利得稅
-
3,500
9,100
-9,800
63,400
員工配股
23,300
24,800
19,800
14,200
26,100
營運資金變化
-77,100
-83,600
-140,100
83,000
24,400
存庫
80,100
51,600
-128,300
-57,100
-30,800
應付賬款
-110,300
-82,400
-14,800
126,100
108,300
其他營運資金
-1,600
16,500
-244,200
240,700
311,000
其他非現金項目
13,200
-3,400
-16,300
2,300
5,900
來自營運活動的現金淨值
135,800
157,300
-150,700
324,900
416,700
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-137,400
-140,800
-93,500
-84,200
-105,700
收購淨額
-
-100,600
0
0
-256,700
售出/到期的投資項目
-
0
0
17,200
0
其他投資活動
2,700
-
-
-
-
用於投資活動的現金淨值
230,600
226,700
412,000
-16,800
-332,400
來自集資活動的現金流量
償還債務
-2,203,000
-2,935,900
-1,371,300
-1,935,600
-491,700
已回購普通股
-143,900
-100,000
0
-25,000
-25,000
其他集資活動
-
-
-2,700
-17,500
-12,500
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
-187,800
-107,500
-522,400
-361,900
74,000
現金淨值變化
177,200
277,300
-265,600
-56,000
162,300
期初現金
14,600
43,000
304,500
352,800
202,300
期末現金
193,200
320,300
43,000
304,500
364,600
自由現金流量
營運現金流量
135,800
157,300
-150,700
324,900
416,700
資本支出
-137,400
-140,800
-93,500
-84,200
-105,700
自由現金流量
-1,600
16,500
-244,200
240,700
311,000
