現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/1/2023
31/1/2022
31/1/2021
來自營運活動的現金流量
淨收益
4,109,000
3,498,000
3,283,000
90,000
折舊及攤銷
943,000
887,000
868,000
871,000
遞延利得稅
42,000
64,000
-44,000
-231,000
員工配股
141,000
122,000
189,000
59,000
營運資金變化
917,000
-821,000
-1,472,000
3,421,000
應收賬款
19,000
-51,000
-61,000
-71,000
存庫
75,000
58,000
-1,658,000
589,000
應付賬款
419,000
-600,000
-338,000
2,111,000
其他營運資金
4,645,000
2,627,000
2,012,000
3,994,000
其他非現金項目
68,000
93,000
-18,000
-44,000
來自營運活動的現金淨值
6,282,000
4,084,000
3,057,000
4,562,000
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-1,637,000
-1,457,000
-1,045,000
-568,000
收購淨額
-
-
0
0
購入的投資項目
-27,000
-31,000
-22,000
-29,000
售出/到期的投資項目
23,000
18,000
21,000
18,000
其他投資活動
7,418
-
-
-
用於投資活動的現金淨值
-1,641,000
-1,470,000
-1,046,000
-579,000
來自集資活動的現金流量
償還債務
-500,000
0
-2,976,000
-2,418,000
已發行普通股
409,000
321,000
229,000
211,000
已回購普通股
-2,142,000
-2,255,000
-2,176,000
-202,000
股息支付
-1,446,000
-1,339,000
-1,252,000
-278,000
其他集資活動
-30,000
-33,000
-25,000
-72,000
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
-3,709,000
-3,306,000
-6,200,000
3,228,000
現金淨值變化
925,000
-750,000
-4,243,000
7,253,000
期初現金
3,365,000
6,227,000
10,470,000
3,217,000
期末現金
4,297,000
5,477,000
6,227,000
10,470,000
自由現金流量
營運現金流量
6,282,000
4,084,000
3,057,000
4,562,000
資本支出
-1,637,000
-1,457,000
-1,045,000
-568,000
自由現金流量
4,645,000
2,627,000
2,012,000
3,994,000
