現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
13,615,000
14,999,000
12,583,000
5,524,000
721,000
折舊及攤銷
4,867,000
4,667,000
3,747,000
2,911,000
2,322,000
遞延利得稅
-6,305,000
-6,349,000
-196,000
-149,000
-
員工配股
1,918,000
1,812,000
1,560,000
2,121,000
1,734,000
營運資金變化
-3,434,000
-2,248,000
-3,712,000
667,000
184,000
應收賬款
-976,000
-586,000
-1,124,000
-130,000
-652,000
存庫
-2,352,000
-1,195,000
-6,465,000
-1,709,000
-422,000
應付賬款
-
2,605,000
8,029,000
5,367,000
-
其他營運資金
1,382,000
4,357,000
7,552,000
3,483,000
2,701,000
其他非現金項目
61,000
81,000
340,000
245,000
525,000
來自營運活動的現金淨值
10,985,000
13,256,000
14,724,000
11,497,000
5,943,000
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-9,603,000
-8,899,000
-7,172,000
-8,014,000
-3,242,000
收購淨額
-
-64,000
0
0
-13,000
購入的投資項目
-23,719,000
-19,112,000
-5,835,000
-132,000
0
售出/到期的投資項目
15,202,000
12,491,000
22,000
0
-
其他投資活動
-
-
76,000
6,000
123,000
用於投資活動的現金淨值
-18,184,000
-15,584,000
-11,973,000
-7,868,000
-3,132,000
來自集資活動的現金流量
償還債務
-2,104,000
-1,815,000
-3,866,000
-14,615,000
-12,201,000
已發行普通股
-
-
0
0
12,269,000
其他集資活動
-305,000
-227,000
-202,000
-178,000
-225,000
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
3,018,000
2,589,000
-3,527,000
-5,203,000
9,973,000
現金淨值變化
-4,306,000
265,000
-1,220,000
-1,757,000
13,118,000
期初現金
16,770,000
16,924,000
18,144,000
19,901,000
6,783,000
期末現金
12,589,000
17,189,000
16,924,000
18,144,000
19,901,000
自由現金流量
營運現金流量
10,985,000
13,256,000
14,724,000
11,497,000
5,943,000
資本支出
-9,603,000
-8,899,000
-7,172,000
-8,014,000
-3,242,000
自由現金流量
1,382,000
4,357,000
7,552,000
3,483,000
2,701,000
