整體投資組合成分 (%)
現金15.38%
股票84.62%
債券0.00%
其他0.00%
優先0.00%
可轉換0.00%
行業比重 (%)
版塊TVFVX
基本資料25.17%
消費週期性股票11.64%
金融服務19.53%
地產0.00%
防守性消費2.68%
醫療保健0.00%
公用事業0.00%
通訊服務3.11%
能源18.85%
工業15.76%
科技3.26%
持股
平均TVFVX類別平均
市盈率0.1323.76
股價淨值比1.062.85
股價營收比1.441.93
市現率0.1814.38
中位市值5,824.567,355.46
3 年盈利增長27.7610.27
債券持股
平均TVFVX類別平均
到期日無無
持續時間無無
信貸質素無無
債券評級
版塊TVFVX
美國政府0.00%
AAA無
AA無
A無
BBB無
BB無
B無
低於 B無
其他無
10 大持股 (佔總資產 53.49%)
主要股票查詢| 名稱 | 代號 | % 資產 |
|---|---|---|
| Dreyfus Treasury Secs Cash Mgmt Inst | DIRXX | 13.82% |
| Warrior Met Coal Inc | HCC | 6.80% |
| Capstone Copper Corp | CS.TO | 4.84% |
| Tidewater Inc | TDW | 4.66% |
| Ultrapar Participacoes SA | UGPA3.SA | 4.48% |
| Bayerische Motoren Werke AG | BMW.DE | 4.13% |
| Deutsche Bank AG | DBK.DE | 3.95% |
| easyJet PLC | EZJ.L | 3.91% |
| Subsea 7 SA | SUBC.OL | 3.48% |
| Bank of Ireland Group PLC | BIRG.IR | 3.41% |
