現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
494,000
486,000
124,000
41,000
-56,000
折舊及攤銷
97,000
104,000
108,000
108,000
104,000
遞延利得稅
-
-313,000
0
0
-
員工配股
36,000
34,000
26,000
18,000
18,000
營運資金變化
11,000
-72,000
-105,000
-153,000
92,000
應收賬款
29,000
13,000
-156,000
-78,000
51,000
存庫
6,000
52,000
-105,000
-92,000
-2,000
應付賬款
-34,000
-130,000
146,000
28,000
-13,000
其他營運資金
214,000
142,000
86,000
-12,000
64,000
其他非現金項目
-1,000
-6,000
-1,000
14,000
7,000
來自營運活動的現金淨值
355,000
267,000
167,000
58,000
168,000
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-141,000
-125,000
-81,000
-70,000
-104,000
收購淨額
-
-1,000
-3,000
-5,000
-2,000
售出/到期的投資項目
-
0
12,000
4,000
8,000
其他投資活動
-
3,000
4,000
8,000
-2,000
用於投資活動的現金淨值
-140,000
-123,000
-68,000
-63,000
-98,000
來自集資活動的現金流量
償還債務
-17,000
-13,000
-350,000
0
-400,000
已回購普通股
-126,000
-106,000
0
0
-16,000
其他集資活動
-44,000
-45,000
-5,000
-33,000
-5,000
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
-182,000
-156,000
-9,000
-29,000
-58,000
現金淨值變化
20,000
-5,000
68,000
-45,000
31,000
期初現金
487,000
523,000
455,000
500,000
469,000
期末現金
520,000
518,000
523,000
455,000
500,000
自由現金流量
營運現金流量
355,000
267,000
167,000
58,000
168,000
資本支出
-141,000
-125,000
-81,000
-70,000
-104,000
自由現金流量
214,000
142,000
86,000
-12,000
64,000
