現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/1/2024
31/1/2023
31/1/2022
31/1/2021
來自營運活動的現金流量
淨收益
1,381,000
1,381,000
-367,000
29,000
-282,431
折舊及攤銷
282,000
282,000
364,000
344,000
293,657
遞延利得稅
-1,058,000
-1,058,000
4,000
-22,000
-
員工配股
1,416,000
1,416,000
1,295,000
1,101,000
1,004,854
營運資金變化
-34,000
-34,000
48,000
108,000
13,956
應付賬款
-72,000
-72,000
86,000
9,000
-3,476
其他營運資金
1,911,000
1,911,000
1,296,000
1,379,000
1,012,111
其他非現金項目
292,000
292,000
324,000
234,000
254,963
來自營運活動的現金淨值
2,149,000
2,149,000
1,657,000
1,651,000
1,268,441
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-238,000
-238,000
-361,000
-272,000
-256,330
收購淨額
-8,000
-8,000
0
-1,190,000
0
購入的投資項目
-6,166,000
-6,166,000
-7,206,000
-2,982,000
-2,799,367
售出/到期的投資項目
4,665,000
4,665,000
5,065,000
3,008,000
1,820,189
用於投資活動的現金淨值
-1,751,000
-1,751,000
-2,506,000
-1,607,000
-1,241,624
來自集資活動的現金流量
償還債務
0
0
-1,844,000
-38,000
-268,762
已回購普通股
-423,000
-423,000
-75,000
0
0
其他集資活動
-
-
-7,000
-463
-2,657
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
-268,000
-268,000
1,204,000
110,000
625,049
現金淨值變化
129,000
129,000
354,000
153,000
653,200
期初現金
1,895,000
1,895,000
1,541,000
1,388,000
734,721
期末現金
2,024,000
2,024,000
1,895,000
1,541,000
1,387,921
自由現金流量
營運現金流量
2,149,000
2,149,000
1,657,000
1,651,000
1,268,441
資本支出
-238,000
-238,000
-361,000
-272,000
-256,330
自由現金流量
1,911,000
1,911,000
1,296,000
1,379,000
1,012,111
