現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
-1,312,000
-1,312,000
2,228,000
26,000
-1,004,000
折舊及攤銷
3,273,000
3,273,000
2,808,000
3,068,000
2,762,000
遞延利得稅
1,020,000
1,020,000
822,000
699,000
184,000
員工配股
3,000
3,000
8,000
6,000
7,000
營運資金變化
317,000
317,000
-126,000
-664,000
338,000
應收賬款
-178,000
-178,000
-397,000
117,000
414,000
存庫
44,000
44,000
-232,000
-303,000
162,000
應付賬款
736,000
736,000
600,000
-91,000
-490,000
其他營運資金
240,000
240,000
1,687,000
1,753,000
1,265,000
其他非現金項目
-
-
1,000
-38,000
-164,000
來自營運活動的現金淨值
5,913,000
5,913,000
5,693,000
4,201,000
2,915,000
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-5,673,000
-5,673,000
-4,006,000
-2,448,000
-1,650,000
收購淨額
-5,000
-5,000
-2,000
0
0
購入的投資項目
-337,000
-337,000
-740,000
-594,000
-641,000
售出/到期的投資項目
583,000
583,000
643,000
406,000
557,000
其他投資活動
15,000
15,000
-10,000
48,000
217,000
用於投資活動的現金淨值
-5,332,000
-5,332,000
-4,016,000
-2,547,000
-1,517,000
來自集資活動的現金流量
償還債務
-1,755,000
-1,755,000
-1,121,000
-1,955,000
-2,614,000
已回購普通股
0
0
-28,000
0
-6,000
股息支付
0
0
0
0
0
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
278,000
278,000
-1,227,000
-1,600,000
-1,698,000
現金淨值變化
350,000
350,000
162,000
-39,000
-456,000
期初現金
773,000
773,000
611,000
650,000
1,106,000
期末現金
1,123,000
1,123,000
773,000
611,000
650,000
自由現金流量
營運現金流量
5,913,000
5,913,000
5,693,000
4,201,000
2,915,000
資本支出
-5,673,000
-5,673,000
-4,006,000
-2,448,000
-1,650,000
自由現金流量
240,000
240,000
1,687,000
1,753,000
1,265,000
