現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
來自營運活動的現金流量
淨收益
-141,000
-158,000
-101,000
-528,000
-162,115
-
折舊及攤銷
246,000
222,000
180,000
153,000
134,369
-
遞延利得稅
-
-
-
-2,746
-7,523
-4,258
員工配股
439,000
451,000
451,000
312,000
197,550
-
營運資金變化
-266,000
-165,000
3,891,000
-3,754,000
42,908
-
應收賬款
-24,000
-24,000
82,000
-82,000
-5,585
-
存庫
-
0
3,904,000
-3,827,000
345,277
-
應付賬款
17,000
6,000
3,000
5,000
12,972
-
其他營運資金
125,000
189,000
4,364,000
-3,282,000
315,680
-
其他非現金項目
35,000
24,000
80,000
557,000
143,656
-
來自營運活動的現金淨值
296,000
354,000
4,504,000
-3,177,000
424,197
-
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-171,000
-165,000
-140,000
-105,000
-108,517
-
收購淨額
-
-433,000
-4,000
-497,000
0
-
購入的投資項目
-617,000
-664,000
-2,191,000
-516,000
-3,287,071
-
售出/到期的投資項目
955,000
1,287,000
802,000
2,206,000
2,357,099
-
用於投資活動的現金淨值
-266,000
25,000
-1,533,000
1,088,000
-1,038,489
-
來自集資活動的現金流量
償還債務
-145,000
-56,000
-3,440,000
-1,978,000
-873,810
-
已發行普通股
-
0
0
545,000
411,522
-
已回購普通股
-489,000
-424,000
-947,000
-302,000
0
-
其他集資活動
-
-
-
-129
-4
-159,680
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
-415,000
-352,000
-4,341,000
3,148,000
1,162,318
-
現金淨值變化
-385,000
27,000
-1,370,000
1,059,000
548,026
-
期初現金
1,568,000
1,468,000
2,838,000
1,779,000
1,230,909
-
期末現金
1,183,000
1,495,000
1,468,000
2,838,000
1,778,935
-
自由現金流量
營運現金流量
296,000
354,000
4,504,000
-3,177,000
424,197
-
資本支出
-171,000
-165,000
-140,000
-105,000
-108,517
-
自由現金流量
125,000
189,000
4,364,000
-3,282,000
315,680
-
