摩根大通基金經理:AI熱潮涌動 亞洲晶片股有望追趕美國同業
【彭博】-- 一位頂級基金經理表示,亞洲晶片股有進一步上漲的空間,因為它們的估值低於美國同行。
資產管理規模12億美元JPMorgan SAR Asian Fund的聯席管理人Oliver Cox預計,隨著人工智能熱潮有增無減,台灣、日本和韓國晶片供應鏈中的公司銷售成長將加速。彭博匯編的數據顯示,該基金在過去五年裡對亞洲晶片股的投資幫助其跑贏了97%的同行。
「我們已經看到美國主要公司的估值大幅重估,但相比之下,我們沒有看到亞太供應鏈中的許多公司有如此大幅度的估值重估,」駐香港的Cox在上周的一次採訪中表示。「因此我認為仍有追趕的空間。」
儘管輝達在創下紀錄之後連續三天下跌,但費城證券交易所半導體指數預期本益比仍約為28倍,高於20倍的五年平均水平。跟蹤亞洲主要晶片公司本益比的彭博指數預期本益比約為17倍。估值差距接近2009年以來最大。
「隨著人工智能發展加速,‘前沿’生產基地將是實現雄心勃勃目標的關鍵,它們幾乎全部位於亞洲,」Cox說。」
根據4月的情況說明書,台積電是Cox所管理基金的最大持倉股,占比9.6%。韓國晶片製造商三星電子和SK海力士也在持倉前六大股票之列。
原文標題JPMorgan Fund Bets on Nvidia Boom Driving Catch-Up Rally in Asia
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