摩根大通基金经理:AI热潮涌动 亚洲芯片股有望追赶美国同业
【彭博】-- 一位顶级基金经理表示,亚洲芯片股有进一步上涨的空间,因为它们的估值低于美国同行。
资产管理规模12亿美元JPMorgan SAR Asian Fund的联席管理人Oliver Cox预计,随着人工智能热潮有增无减,台湾、日本和韩国芯片供应链中的公司销售增长将加速。彭博汇编的数据显示,该基金在过去五年里对亚洲芯片股的投资帮助其跑赢了97%的同行。
“我们已经看到美国主要公司的估值大幅重估,但相比之下,我们没有看到亚太供应链中的许多公司有如此大幅度的估值重估,”驻香港的Cox在上周的一次采访中表示。“因此我认为仍有追赶的空间。”
尽管英伟达在创下纪录之后连续三天下跌,但费城证券交易所半导体指数预期市盈率仍约为28倍,高于20倍的五年平均水平。跟踪亚洲主要芯片公司市盈率的彭博指数预期市盈率约为17倍。估值差距接近2009年以来最大。
“随着人工智能发展加速,‘前沿’生产基地将是实现雄心勃勃目标的关键,它们几乎全部位于亚洲,”Cox说。”
根据4月的情况说明书,台积电是Cox所管理基金的最大持仓股,占比9.6%。韩国芯片制造商三星电子和SK海力士也在持仓前六大股票之列。
原文标题JPMorgan Fund Bets on Nvidia Boom Driving Catch-Up Rally in Asia
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