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策略師對omicron的影響發出謹慎樂觀看法 稱市場反應過度需保持冷靜

·3 分鐘文章

【彭博】-- 新冠變異毒株omicron駕到提振了醫療健保股,衝擊了旅遊股,但在最初的喧囂過後,分析師開始發出謹慎樂觀的聲音。

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但是,鑒於初步報導令人猜測新毒株致命性並沒有超出已有毒株,一些策略師建議借機抄底一些大跌的股票。也有人表示儘管抄底時機未到,投資者至少應該保持冷靜。

以下是建議匯總:

瑞銀財富:

  • 「我們建議不要倉促調整投資策略,建議保持投資狀態,」Mark Haefele領導的瑞銀環球財富管理策略師寫道

  • 醫療健保板塊可以看作防禦和成長題材,估值看起來合理

  • 對沖基金和私募股權策略或許能跑贏大盤,或者起碼相比股市其大幅下跌的風險更低

貝萊德投資研究所

  • 研究所負責人Jean Bovin表示,暫時保持投資狀態,仍看好股市;如果事實證明疫苗或治療藥物對新毒株無效,一切都會改變

  • 「omicron可能觸發下調經濟成長預期,風險情緒惡化並衝擊服務業,尤其是在短期內」

  • 「如果疫苗和藥物有效,新毒株只會讓重啟來得晚一些,那麼我們認為股市堅挺前景不會變:經濟強勁重啟和實際利率持續偏低的前景」

  • 「現在經濟成長放緩意味著日後會有更大幅度的成長」

Eric Sturdza Investments

  • 「確實需要有啞鈴式投資方法,投一小撮新冠題材贏家和一小撮新冠題材輸家,」Eric Sturdza Investments的Strategic Europe Quality Fund投資組合經理Ludovic Labal表示。「這兩部分必須基本上能相互抵消」

  • 因旅行限制,要避開航空股。因居家辦公趨勢而青睞羅技國際

滙豐環球研究

  • 「我們應該記住,波動率升到上周晚些時候那種水平,通常意味著走勢會逆轉,並帶來不錯的進場水平,」Max Kettner等策略師寫道。

  • 重點關注新聞流之外的相對價值押注。歐洲大型股相對於美國股票的疲弱表現可能會出現逆轉

Kingswood Capital Management

  • 「我們計畫維持對股票的小幅超配,但沒有逢低買入,」 首席投資官Rupert Thompson表示

  • 市場仍然接近高點,新毒株和對聯儲會減碼的擔憂使得近期前景「非常不確定」

  • 中期而言,「我們認為omicron不會大幅改變前景。如果有必要,mRNA疫苗應該能在幾個月內調整好,同時任何進一步的限制措施都不太可能使全球復甦脫離正軌」

Bantleon Bank AG

  • 投資組合經理Oliver Scharping表示,仍處於「觀望模式」。但「目前而言,我們維持對能源和通膨敏感板塊的強烈超配」

eToro

  • 全球市場策略師Ben Laidler表示,居家辦公題材股的風險回報困難,盈利比危機前水平高出約40%,遠期本益比接近30倍

  • 從航空到酒店,重啟題材的股票具有吸引力。預期較低,對疫情的擔憂會緩解。整體盈利仍比危機前水平低65%」

Carmignac

  • 投資委員會成員Kevin Thozet稱,淨股票敞口尚未降低。疫情不確定性被低實際利率、強勁的美國消費者支出和就業趨勢所抵消

  • 對重啟題材或旅遊板塊敞口較低

Adams Funds

  • 「是否應該擔心?當然要,但我們上周五看到的是大量算法交易的結果,而不是基本面所致,」執行長兼高級投資組合經理Mark Stoeckle表示

  • 投資者「將繼續獎勵那些已經證明有能力帶來顯著營收和現金流的科技股,」事實將證明這類公司「比估值更高的股票更持久」

原文標題

Strategists Say Virus Turmoil Is Overdone as Stocks Bounce Back

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