整體投資組合成分 (%)
現金1.92%
股票98.07%
債券0.00%
其他0.00%
優先0.00%
可轉換0.00%
行業比重 (%)
版塊GQGIX
基本資料2.88%
消費週期性股票3.58%
金融服務19.27%
地產0.90%
防守性消費6.20%
醫療保健2.46%
公用事業10.94%
通訊服務1.31%
能源17.73%
工業5.69%
科技29.04%
持股
平均GQGIX類別平均
市盈率0.0718.62
股價淨值比0.352.5
股價營收比0.411.68
市現率0.1112.35
中位市值111,938.9565,004.54
3 年盈利增長34.6211.79
債券持股
平均GQGIX類別平均
到期日無4.46
持續時間無2.85
信貸質素無無
債券評級
版塊GQGIX
美國政府0.00%
AAA無
AA無
A無
BBB無
BB無
B無
低於 B無
其他無
10 大持股 (佔總資產 42.92%)
主要股票查詢| 名稱 | 代號 | % 資產 |
|---|---|---|
| NVIDIA Corp | NVDA | 8.27% |
| ITC Ltd | ITC.NS | 5.44% |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2330.TW | 4.50% |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | TSM | 4.10% |
| ASML Holding NV | ASML.AS | 3.97% |
| Samsung Electronics Co Ltd | 005930.KS | 3.88% |
| Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR | PBR | 3.53% |
| Adani Enterprises Ltd | ADANIENT.BO | 3.18% |
| Broadcom Inc | AVGO | 3.04% |
| MercadoLibre Inc | MELI | 3.00% |
