整體投資組合成分 (%)
現金2.33%
股票97.67%
債券0.00%
其他0.00%
優先0.00%
可轉換0.00%
行業比重 (%)
版塊GQGRX
基本資料6.45%
消費週期性股票2.07%
金融服務21.45%
地產0.64%
防守性消費8.36%
醫療保健3.11%
公用事業11.53%
通訊服務0.00%
能源22.31%
工業5.69%
科技18.39%
持股
平均GQGRX類別平均
市盈率0.0818.62
股價淨值比0.422.5
股價營收比0.531.68
市現率0.1412.35
中位市值77,593.0865,004.54
3 年盈利增長26.7911.79
債券持股
平均GQGRX類別平均
到期日無4.46
持續時間無2.85
信貸質素無無
債券評級
版塊GQGRX
美國政府0.00%
AAA無
AA無
A無
BBB無
BB無
B無
低於 B無
其他無
10 大持股 (佔總資產 40.08%)
主要股票查詢| 名稱 | 代號 | % 資產 |
|---|---|---|
| ITC Ltd | ITC.NS | 7.30% |
| NVIDIA Corp | NVDA | 5.04% |
| Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR | PBR | 4.70% |
| TotalEnergies SE | TTE.PA | 4.21% |
| Petroleo Brasileiro SA Petrobras Participating Preferred | PETR4 | 3.36% |
| Itau Unibanco Holding SA Participating Preferred | ITUB4 | 3.34% |
| ASML Holding NV | ASML.AS | 3.28% |
| Samsung Electronics Co Ltd | 005930.KS | 3.06% |
| Adani Enterprises Ltd | ADANIENT.BO | 2.91% |
| Vale SA | VALE3.SA | 2.87% |
