現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
342,852
166,178
-2,269,909
-4,506,587
-4,012,514
折舊及攤銷
917,652
883,236
810,053
758,604
739,619
遞延利得稅
-
-
-1,237
78
12,765
員工配股
112,733
118,940
113,563
124,077
111,297
營運資金變化
897,428
809,373
1,358,382
-204,010
-1,075,379
應收賬款
-29,794
39,649
828,661
-1,159,998
30,797
存庫
-14,371
-11,042
-33,609
-37,481
10,555
應付賬款
4,937
-50,976
-16,196
152,026
-21,419
其他營運資金
-461,985
-744,648
-1,573,837
-3,220,852
-3,502,788
其他非現金項目
-
-6,852
-2,300
-9,486
17,853
來自營運活動的現金淨值
2,309,552
2,005,714
210,020
-2,468,009
-2,556,243
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-2,771,537
-2,750,362
-1,783,857
-752,843
-946,545
購入的投資項目
-
-162,942
-224,137
-1,033,496
-31,520
售出/到期的投資項目
-
0
240,000
770,000
0
其他投資活動
18,449
16,161
12,090
12,295
2,703
用於投資活動的現金淨值
-2,916,030
-2,897,143
-1,755,904
-1,004,044
-975,362
來自集資活動的現金流量
償還債務
-2,362,161
-3,758,234
-1,770,172
-2,113,063
-892,481
已發行普通股
-
0
0
2,665,843
1,541,708
已回購普通股
-
-
-
0
0
其他集資活動
-221,975
-196,297
-230,887
-1,462,333
-135,256
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
465,692
346,857
986,224
1,678,218
6,579,211
現金淨值變化
-140,786
-544,572
-559,660
-1,793,835
3,047,606
期初現金
700,600
946,987
1,506,647
3,300,482
252,876
期末現金
559,814
402,415
946,987
1,506,647
3,300,482
自由現金流量
營運現金流量
2,309,552
2,005,714
210,020
-2,468,009
-2,556,243
資本支出
-2,771,537
-2,750,362
-1,783,857
-752,843
-946,545
自由現金流量
-461,985
-744,648
-1,573,837
-3,220,852
-3,502,788
