現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
7,966,000
7,813,000
9,048,000
9,109,000
8,056,000
折舊及攤銷
1,466,000
1,398,000
1,077,000
998,000
981,000
遞延利得稅
-158,000
-330,000
-234,000
-17,000
-143,000
營運資金變化
-244,000
-1,300,000
162,000
1,367,000
128,000
存庫
448,000
-862,000
-1,287,000
549,000
-165,000
應付賬款
-324,000
-288,000
719,000
653,000
406,000
其他營運資金
8,941,000
7,883,000
9,726,000
11,219,000
9,210,000
其他非現金項目
141,000
458,000
252,000
-69,000
268,000
來自營運活動的現金淨值
10,400,000
9,204,000
10,803,000
11,967,000
9,812,000
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-1,459,000
-1,321,000
-1,077,000
-748,000
-602,000
收購淨額
-
0
-13,976,000
-2,111,000
0
其他投資活動
-958,000
-1,506,000
-890,000
69,000
46,000
用於投資活動的現金淨值
-3,200,000
-3,598,000
-15,679,000
-2,358,000
-1,154,000
來自集資活動的現金流量
償還債務
-4,662,000
-8,153,000
-7,519,000
-3,042,000
-4,114,000
已回購普通股
-
0
-209,000
-775,000
0
股息支付
-8,014,000
-7,964,000
-7,812,000
-7,580,000
-7,364,000
其他集資活動
-327,000
-1,320,000
-2,349,000
-580,000
-776,000
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
-5,311,000
-5,582,000
3,806,000
-11,977,000
-8,496,000
現金淨值變化
1,653,000
-71,000
-1,283,000
-2,785,000
420,000
期初現金
2,446,000
3,217,000
4,500,000
7,285,000
6,865,000
期末現金
4,335,000
3,146,000
3,217,000
4,500,000
7,285,000
自由現金流量
營運現金流量
10,400,000
9,204,000
10,803,000
11,967,000
9,812,000
資本支出
-1,459,000
-1,321,000
-1,077,000
-748,000
-602,000
自由現金流量
8,941,000
7,883,000
9,726,000
11,219,000
9,210,000
