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植耀輝:檢視上半年投資組合表現

耀才證券研究部總監植耀輝稱,不經不覺上半年快將結束,又是時候與大家作半年結,先談美股。截至隔晚(20日)為止,受惠Nvidia(NVDA.US)、台積電(TSM.US)(以下簡稱為NVDA及TSM)及Costco(COST.US)年內分別急升1.6倍、49%及31%,加上其它持股表現亦不差,令筆者美股組合上半年回報超過50%。其實今年投資者只要持有TSM及NVDA的話回報已相當「和味」,筆者身邊亦有不少朋友持貨,但只得少數人一直「坐」,大部分均在較早之前已作減持,其後亦未有再追貨。所以若要檢討今年能有好成績,應該是與筆者一直堅定看好AI行情而採取長期持有以及伺機增持之策略有關。下半年能否繼續有好表現,則要視乎AIPC面世後會否令AI更為人所應用,以及業績能否繼續為投資者帶來憧憬,畢竟上半年累積升幅實在驚人矣! 題外話,「黃總」早前公開支持TSM加價的舉措,筆者認為背後有一定考量。本週便有消息指TSM計劃將3nm代工價上升5%或以上,先進封裝明年報價亦會上調10%至20%。由於技術無人能及,即使TSM漲價,惟在供不應求下,客戶亦未必會有太大意見,執筆之時剛巧看到一篇文件提到即使TSM加價,但其競爭對手三星並未受惠,主要是價格非客戶唯一考量,高良率及可靠生產力亦十分重要。何況像NVDA在AI芯片市場佔比高達九成,成本要轉嫁予客戶亦不難。所以在未見任何具威脅之競爭對手出現之前,TSM及NVDA仍會繼續是筆者首選。 港股組合方面,整體表現雖及不上美股,不過中海油(00883.HK)及中遠海運國際(00517.HK)等愛股表現出色(上半年兩者升幅分別為90%及35%),故回報仍能大幅跑贏同期恒指。兩者之賣點筆者年內已多次提及,不贅;反倒是由於股價累升不少,除非未來業績或派送有驚喜,否則股價未必能延續上半年之強勢。不過由於現時沒有更佳選擇,筆者亦未有沽貨之打算,始終市場優質股不多,能長期持有則更少。 至於下半年部署上,現階段仍傾向「不變應萬變」策略,惟正如早前分享,AIPC應用及需求表現對AI發展舉足輕重,筆者亦嘗試尋找更多未來AI應用之行業及相關板塊,當中醫藥研發是其中一大方向,另外則是智能家居概念;電力相關板塊亦值得留意。個股則待筆者作更深入研究後再與大家分享。 另筆者下週休假,7月2日再與各位分享投資看法。 (筆者為證監會持牌人,持有以上提及之股份)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com