認股證專頁31-07-2015(李愛詩)
歐元大長PUT大有作為,兩隻法巴(BNP)歐元PUT輪(10302)及(10342)同樣有街貨
周四收市數據方面恒指全日報跌121點或0.49%,報收24497點。8月期指收市數據方面,報收24417點,跌151點或0.1%,低水80點。港股全日成交報近801.66億港元,與對上一個交易日相比少近6.8%,個股成交近536億港元,與對上一個交易日相比少近9.4%,所有個股成交佔整體大市成交近67%。全日窩輪及牛熊證成交金額近265億港元,與對上一個交易日比相若,佔整體大市成交近33%。全日港股沽空達74.92港元,佔整體大市成交9.35%或佔整體個股成交13.9%。
連日資源股走勢,上至金價下至煤炭股,多多少少均受市場需求升跌影響外,亦受匯市走勢甚至加息新聞影響,因而令更多資金早已集中在個別幾隻與期油、金價相關的窩輪之中。
近日不少投資者均會在市場資訊及即市報價之中發現,連日與期貨商品有關的個股而言,金價與金股或油價與油股的走勢,仍有一點距離,因而在即市炒作上與過往的經驗,例如金價上升便可以追紫金(02899)及江銅(003588),又或者油價上升最直接追中石油(00857)及中海油(00883)同時再追隻中石化PUT輪。可是近日的情況,已經出現到油價跌,油股升同時航空股都升。而另一個情況更加是金價跌,金股與銅股同時都跌。所以令更多對期貨走勢及外匯後市有看法的投資者,在選擇港股或輪證方面的考慮上,卻是轉向期油及金價相關的窩輪之中。
雖然煤價與煤股走勢相對貼近,可是目前在市場上與煤股相對PUT輪,大多都是深入價內,引伸波幅高同時槓桿只有2倍以下,因而只有部份有需要的投資者才會入場持有長倉。與金價相關的窩輪方面,若大家每日在向大發行人的網站提供的數據之中,均會發現期油或黃金方面的窩輪街貨量上升。
外匯相關的窩輪方面,同樣有方向的投資者,對於歐元大長PUT大有作為,因而見兩隻由法巴(BNP)發行的歐元PUT輪(10302)及(10342)同樣有街貨之外,更見價外11.5%的(10342)街貨截至周三數據方面有近17%,可見識貨者自然會找尋合適產品,部份是單邊看淡歐元而持有,部份是將會去歐洲血併前在市場中提早對沖,而部份是持有歐元定期存款後未到期而需要自行對沖的投資者。
全日收市輪場數據方面,好倉產品CALL輪而言,騰訊(00700) 、港交所(00388)、匯控(00005)、工行(01398)及中信証券(06030)均見長期及短期CALL輪引伸波幅同升。相對地,建行(00939)、金沙中國(01928)、銀娛(00027)、恒指H股ETF(02828) 及友邦(01299)均見長期及短期CALL輪引伸波幅同跌。
此外,恒指短期CALL輪引伸波幅上升長期CALL輪引伸波幅下跌。相對地,國指、平保(02318)、中移動(00941)、國壽(02628)、中石油(00857)及中石化(00386)均見短期CALL輪引伸波幅下跌長期CALL輪引伸波幅上升。
淡倉產品PUT輪方面,恒指長期及短期PUT輪引伸波幅同升。相對地,平保(02318)、港交所(00388)及金沙中國(01928)均見長期及短期PUT輪引伸波幅同跌。
另一方面,騰訊(00700)及建行(00939)均見短期PUT輪引伸波幅上升長期PUT輪引伸波幅下跌。相對地,國指、中移動(00941)、匯控(00005)、國壽(02628)、銀娛(00027)及友邦(01299)均見短期PUT輪引伸波幅下跌長期PUT輪引伸波幅上升。工行(01398)及中石油(00857)均見長期PUT輪引伸波幅上升,恒指H股ETF(02828)見短期PUT輪引伸波幅上升。
市場關注幾隻國內相關ETF,安碩A50(02823)及南方A50(02822)均見 短期CALL輪及長期PUT輪引伸波幅下跌,長期CALL輪及短期PUT輪引伸波幅同升。而華夏滬深三百(03188),長期及短期CALL輪引伸波幅同升,長期PUT輪引伸波幅下跌。+++
投資者看好長和(00001),可留意由東亞(BEA)發行牛證(69474),收回價100港元,行使價96港元,槓桿7.2倍,100兌1,2016年11月到期。(周四收市價0.155港元)
投資者看好友邦(01299),可留意由匯豐(HS)發行牛證(64878),收回價46.08港元,行使價45.08港元,槓桿8倍,10兌1,2016年9月到期。(周四收市價0.62港元)
投資者看好友邦(01299),可留意由渣打(SC)發行價外長期CALL(20065),行使價55港元,引伸波幅27.8%,有效槓桿11倍,10兌1,2015年11月到期。(周四收市價0.139港元)
投資者如淡金價走勢,又或者早前買入黃金或黃金相關股份而需要對沖,可留意法巴(BNP)發行的價內黃金PUT輪(10305),行使價1150美元,引伸波幅31.8%,有效槓桿5.2倍,3500兌1。(周四收市價0.255港元)
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瑞銀(UBS)
http://warrants.ubs.com/ch/home_c.cgi
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此外,全球股民對於歐洲方面的消息十分關注,如開市時情況許何可以上網,而又識聽英語的可以到以下,參閱、收聽更多歐洲經濟新聞。
BBC
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Deutsche Welle
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France24
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Der Spiegel
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